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如何用仓位管理替代技术止损

2024-01-04 09:01:23    牛钱网    
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导读

今天又有一位不止损的交易高手接受我们的访谈,我们来听听他是如何交易的。

核心观点:如果遇到亏损也很好处理,如果浮亏达到4%,就减仓到3%,如此反复,永远控制风险,但永远无视价格波动。

正文

不止损是交易的大忌,及时止损是在市场中存活的本根法则,第一,截止亏损,让资金安全;第二,认错,优化自己的交易系统;第三,心理按摩,只有亏损结束了,内心才能得到平静,才能做出更加正确的操作。

之前介绍了一个不喜欢止损的高手,他是按照亏损的幅度进行仓位调节的,严格来说并不是不止损。今天又有一位不止损的交易高手接受我们的访谈,我们来听听他是如何交易的。

1,技术和基本面结合是伪命题

基本面操作,在基本面没有变化的前提下,应该是越跌越买,死拿不放,因为价格并不是指引,而是性价比的体现,当瀑布一样的暴跌来临时,很多朋友都是望而生畏,或者想去顺势空上一把,但是基本面分析,这个时候是捡便宜货的好时候,抄底、加仓。

平时遇到菜和水果的价格便宜会被疯抢,为什么期货价格低了,却又不敢去买呢?期货交易也要当现货交易啊.

因为基本面的趋势是由基本面决定的,价格会配合,但也有逆向的时候。大家可以想一下,那些期货市场的大佬哪个不是逆向抓取大行情发家的呢?甚至资金腰斩还要坚守,当然我是不建议这样博大行情的。

技术里面,只有企稳了才能去做多,但是企稳了,可能行情已经走了大半,要知道行情没走出来只有10%的人参与,行情走出来就有90%的人参与,这个市场是少数人获利的,行情启动、上升、摸顶、回调,只有经历上升而不经历回调才能盈利,加上大部分人扛不住波动,获利的少数人其实就是最早抓行情的人,这就是“成功少数派”的原理。

90%的已知事物,都不能预测未来!

预测性由低到高排列:价格——品种基本面——市场整体供需——货币端,原理上大概是这样的,因为价格转向可能就几个小时,而品种现货成交情况变化在几天内,市场需求变化在几个月,国家的货币政策转向比较慢,因为不能朝令夕改,所以以半年或年为周期,而大家可以去比对,商品的整体价格和货币端的相关性非常高,细部数据比如产销和库存,和品种的相关性很高,这就是交易高概率的原理,因为惯性能量是不同。

我的交易是宏观确定大方向,再观察基本面,用细部数据(一般周度的),去跟踪,盈损根据细部数据的表现。很多朋友用现货价格去跟踪,问题来了,现货价格的惯性也比较低,预测性较低,指导性也就低了。

因为有强大预测作用的是本质在原理上的推演,而不是用过去的价格去推演未来的价格,相关性很小。很多朋友坚持做突破,因为价格惯性是突破交易者的信条,只有很强的趋势行情里才有较好的连续的惯性给你,平时的磨损会让你很痛苦。至于用技术去判断趋势,很理想主义,随机数据里,无论怎么选取都是随机的。技术的随机性很高。

2,仓位管理替代止损

举个例子,我看好一个品种的向上行情,已经突破了,价格没有好的性价比,但是没有到我的目标价,我会介入3%做个底仓。当价格回调,性价比突出,我会加3%的仓位,如果出现超跌,再加3%的仓位。

这样的操作不会因为形态而产生做或者不做的抉择,资金介入围绕性价比,这样的逆向交易并不是逆向,而是在顺基本面的基础上接便宜货,逆价格而顺本质。

如果遇到亏损也很好处理,如果浮亏达到4%,就减仓到3%,如此反复,永远控制风险,但永远无视价格波动。

当然,很重要的一点就是分散投资,单个品种投入不超过10%,净敞口不超过30%,总仓位不超过50%。因为时代变了,傅老师那种蛮荒时代一去不复返,市场里面的聪明人太多了,真相也不甚明朗,我不求暴富,但求稳定。

当然这种资金管理的方法适合资金量超过50万的交易者,为什么小资金的交易者存活周期很短,原因大概就在这里,贪心让你重仓,无知让你亏损。

本金越少越想一把翻身,但结果往往不好。所以无论资金多少,我都建议大家做好资金管理,这里的资金管理不是及时止损,而是考虑你的风险承受能力和当下市场的波动率是否匹配,制定你可以存活下去的操作规划。

 

■文章仅供参考,不代表本平台及所在机构观点,据此入市风险自负。期货市场有风险,投资需谨慎!

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